Como acompanhar as faturas na central

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Onde ficaFinanceiroCentral de Faturas

A central de faturas concentra as cobranças emitidas para clientes, vindas de pedidos ou de caderneta. É a tela para responder “quem está atrasado” sem abrir conta por conta.

O que a tela permite fazer em cada fatura depende de como a emissão de boleto foi configurada na instalação. Por isso alguns botões podem não aparecer para você.

Encontrar o que interessa

Abra a central
Vá em Financeiro e depois em Central de Faturas.
Filtre
Combine o período em De e à, o Cliente, o Cod. Ped. — que aceita o código do pedido ou o código externo — e o Status: Todos, Em Aberto, Pago, Cancelado, Rejeitado, Processando ou Registrando. Clique em filtrar.

Cada linha mostra o número da fatura (#), o Vinculo, Cliente, Data, Valor e Status. Como no extrato, a cor conta a história antes de você ler: rosa para vencida, verde para paga e cinza para cancelada.

A coluna Vinculo é a mais útil da tela: ela diz de onde a cobrança veio, Pedido: ou Caderneta:, e abre a origem com um clique. Uma mesma fatura pode agrupar vários pedidos do mesmo cliente, e o boleto sai com o número de cada pedido e da NF-e impresso nas instruções — é o que permite ao cliente conferir a cobrança contra as notas que recebeu.

Os números do rodapé

É o resumo da cobrança, e vale olhar todo dia:

Recebimentos atrasados — o que já venceu e não entrou
Recebimentos hoje — o que vence hoje
Recebimentos futuros — o que ainda vai vencer
Total a receber e Total pago

O que dá para fazer em cada fatura

Os botões no fim da linha mudam conforme a situação da fatura e conforme o tipo de emissão configurado na conta bancária — Sem Emissão, Arquivo Remessa ou Online. Por isso o que você vê aqui pode ser menos do que a lista abaixo: a coluna da direita diz em que tipo cada botão aparece.

Botão	O que faz	Aparece em
Emite Fatura	Registra a cobrança no banco. Só depois disso o boleto existe para o cliente	Remessa e Online
Altera Fatura	Muda os dados da fatura enquanto ela não foi emitida	Todos
Efetivar Fatura	Marca a fatura como paga, gerando a conta a receber	Todos
Cancelar Fatura	Cancela a cobrança. Em boleto já registrado, avisa o banco também	Todos
Gerar PDF do Boleto	Cria o arquivo do boleto para imprimir ou salvar	Remessa e Online
Abre o PDF do boleto	Abre o boleto que já foi gerado	Remessa e Online
Enviar Email do Boleto	Manda o boleto para o e-mail do cliente	Remessa e Online
Atualizar status do boleto e visualizar informações	Consulta a cobrança no emissor e mostra a ficha completa: pagador, vencimento, valor pago, tarifa, valor líquido, data do crédito e o número do pedido	Online

Em fatura Sem Emissão não há boleto, então os botões de PDF, e-mail e consulta não aparecem — sobram alterar, efetivar e cancelar.

O botão de e-mail fica verde depois do envio, e a dica muda para Email já Enviado — assim ninguém manda a mesma cobrança duas vezes.

Selecionando várias faturas, Imprimir Faturas gera todas de uma vez.

Ao efetivar, o sistema pede Data e Valor — dá para registrar um pagamento com valor diferente do emitido, quando houve juros ou desconto.

O que não é do dia a dia fica em Ferramentas, no canto superior esquerdo.

Os dois que a cobrança usa toda semana:

Gerar Relatórios — a lista de trabalho da cobrança. Informe Data Início e Data Término, filtre por Cliente e por Status, e escolha em Agrupar por entre Cliente e Status. Agrupado por cliente, você vê quanto cada um deve; por status, o tamanho do problema. Exportar Excel leva a lista para a planilha.
Processar arquivo de retorno — lê o arquivo que o banco devolve e dá baixa automática nas faturas pagas. É o passo que evita cobrar quem já pagou.

Os demais são configuração da instalação, feita uma vez junto com o suporte: Central de Remessa, Atualizar Boletos Online, Formas de Faturamento e Integração Emissão Boleto. Se precisar mexer em algum deles, fale com o suporte antes.

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