Como conciliar o extrato do banco com o arquivo OFX

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Onde funcionaSAG.PC

Onde ficaFinanceiroConciliação Bancária

O OFX é o extrato em formato eletrônico, que todo banco disponibiliza para download no internet banking. Importando esse arquivo, o SAG compara o que aconteceu na conta com o que está lançado no sistema — e você não precisa digitar nada duas vezes.

Baixe o OFX no banco
No internet banking, procure a opção de exportar o extrato em OFX, no período desejado.
Abra a conciliação
Vá em Financeiro e depois em Conciliação Bancária. Escolha a Conta Bancária correspondente.
Importe o arquivo
Clique em Buscar Arquivo e selecione o OFX baixado.
Captura pendenteTela de conciliação bancária com as transações importadassrc/assets/img/financeiro/conciliacao/como-conciliar-o-extrato-com-arquivo-ofx-01-tela-de-conciliacao-bancaria-com-as-tran.png
Filtre se vier muita coisa
Dá para limitar por período e por faixa de valor, inclusive com uma tolerância percentual — útil quando o valor pago difere um pouco do lançado por causa de juros ou tarifa.
Decida transação por transação
Cada linha do extrato tem duas opções: VINCULAR, quando aquele lançamento já existe no sistema, ou CADASTRAR, quando é algo que ninguém lançou ainda — tarifa, rendimento, débito automático.
Vincule aos lançamentos existentes
No botão Vincular você busca a conta cadastrada por data, descrição ou faixa de valor. A coluna Conta Vinculada mostra o que já foi amarrado.
Classifique o que for novo
Para as transações marcadas como CADASTRAR, informe categoria e favorecido antes de processar.
Processe
Clique em Importar/Cadastrar. As transações vinculadas são efetivadas e as novas viram lançamentos.

Sobrou diferença

O que sobrar sem par nos dois lados é justamente o que precisa de atenção: pagamento feito e não lançado, ou lançamento que nunca saiu do banco. Se depois de tudo ainda restar diferença, registre um ajuste de conta explicando o motivo.

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