Como incluir uma conta a pagar

Toda despesa da loja — aluguel, fornecedor, energia, imposto — entra no SAG como uma conta a pagar. Depois de lançada, ela aparece no extrato, entra no fluxo de caixa e pode ser paga com um clique quando chegar o vencimento.

Passo a passo

1. Abra a tela de contas a pagar

   No menu principal, clique em Financeiro e depois em Contas a Pagar.

   Captura pendenteAba Financeiro com o botão Contas a Pagar em destaquesrc/assets/img/financeiro/contas-a-pagar/como-incluir-uma-conta-a-pagar-01-aba-financeiro-com-o-botao-contas-a-paga.png

2. Inicie um novo lançamento

   Clique em Novo. A janela abre na aba Informações, que é onde ficam os dados principais da conta.

3. Descreva a conta

   Preencha a Descrição com algo que você reconheça depois no extrato, como “Aluguel março” ou “Distribuidora de bebidas — nota 4521”.

4. Informe o fornecedor e a categoria

   Digite o nome no campo Fornecedor para buscar um cadastro existente. Se ainda não houver, use o botão ao lado do campo para cadastrar na hora.

   Em seguida escolha a Categoria. É ela que classifica a despesa nos relatórios gerenciais e no DRE, então vale escolher com cuidado.

   Captura pendenteAba Informações preenchida com fornecedor e categoriasrc/assets/img/financeiro/contas-a-pagar/como-incluir-uma-conta-a-pagar-02-aba-informacoes-preenchida-com-fornecedo.png

5. Preencha os valores e as datas

   Informe o Valor, a Data de Vencimento e a Data de Competência.

   A data de vencimento é quando a conta precisa ser paga. A de competência é o mês a que a despesa se refere — elas nem sempre são iguais, e é a competência que organiza o DRE.

6. Escolha a conta bancária e a espécie

   Selecione a Conta Bancária de onde o dinheiro vai sair e a Espécie, que é a forma de pagamento (dinheiro, boleto, transferência).

   Se a conta veio de uma nota fiscal, preencha também NF Série, NF Número e Boleto. Esses campos facilitam encontrar a conta depois e conferir com a contabilidade.

7. Se a despesa se repete, gere as parcelas

   Abra a aba Repetições e marque Repetir. Escolha a frequência — diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral ou anual — e quantas vezes a conta deve se repetir.

   A grade abaixo mostra cada parcela que será criada, com descrição, data e valor. Confira antes de salvar: dá para ajustar parcela por parcela.

   Captura pendenteAba Repetições com a grade de parcelas geradassrc/assets/img/financeiro/contas-a-pagar/como-incluir-uma-conta-a-pagar-03-aba-repeticoes-com-a-grade-de-parcelas-g.png

8. Salve

   Clique em Salvar para gravar a conta como pendente. Se você já está pagando neste momento, use Salvar e Efetivar: o SAG grava e marca como paga de uma vez só.

Dica

Deixe a conta como pendente até o dinheiro sair de verdade. É isso que faz o fluxo de caixa mostrar o que ainda está por pagar.

E se eu errar depois de salvar?

Uma conta já efetivada pode voltar ao estado anterior: abra a conta e clique em Aguardando. O botão só aparece quando a conta está efetivada.