Como organizar as categorias financeiras

A categoria é o que transforma uma lista de lançamentos em informação. Sem ela, você sabe que saíram R$ 40 mil no mês; com ela, sabe quanto foi de mercadoria, de folha, de aluguel e de imposto.

Como a árvore funciona

As categorias são hierárquicas. Uma categoria principal pode ter subcategorias, e é possível reorganizar arrastando na árvore.

Um recorte típico de restaurante:

Custos
  Mercadoria para revenda
  Insumos de produção
Despesas fixas
  Aluguel
  Energia
  Internet
Pessoal
  Salários
  Encargos

Captura pendenteÁrvore de categorias financeirassrc/assets/img/financeiro/contas-e-categorias/como-organizar-as-categorias-do-dre-01-arvore-de-categorias-financeiras.png

1. Crie a categoria principal

   Em Financeiro → Categorias, clique em Adicionar.

2. Crie as subcategorias

   Clique com o botão direito na categoria e escolha Adicionar subcategoria.

3. Defina onde ela pode ser usada

   Em Tipo Uso, escolha entre todos, pagar, receber ou ajuste. Isso evita que uma categoria de despesa apareça por engano num lançamento de receita.

4. Ligue ao DRE

   Em Tipo DRE, escolha entre receitas, abatimentos, IPI, impostos ou custos de produtos. É esse campo que faz o relatório de DRE somar cada coisa no lugar certo.

5. Confirme

   Clique em OK no painel lateral.

Cadastrar durante o lançamento

Faltou a categoria na hora de lançar uma conta? O botão ao lado do campo abre a criação rápida, sem perder o que já foi digitado.

Combine antes com a contabilidade

O Tipo DRE define como o resultado é apurado. Vale montar essa parte junto com quem faz a contabilidade da loja — mudar a classificação depois desorganiza a comparação entre meses.

Renomear e excluir

Renomear é seguro: os lançamentos antigos acompanham o novo nome. Excluir categoria já usada, não — prefira renomear ou parar de usar.