Como cadastrar uma conta bancária

Toda movimentação financeira sai de uma conta ou entra em uma. Vale cadastrar também o caixa interno, se a loja controla dinheiro em espécie separado do banco.

1. Abra as contas bancárias

   Vá em Financeiro e depois em Contas Bancárias, e clique em Adicionar Nova.

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2. Dê um nome que a equipe reconheça

   Em Descrição, prefira “Itaú movimento” a “Conta 1”.

3. Informe o saldo inicial

   É o saldo do dia em que você começa a usar o sistema. Ele é o ponto de partida de todos os cálculos daqui para frente — confira no extrato do banco antes de digitar.

4. Preencha os dados bancários

   Número e nome do banco, agência e conta corrente.

5. Marque como padrão, se for o caso

   A conta padrão vem preenchida sozinha nos lançamentos. Deixe assim a que você mais usa.

6. Salve

   Clique em Salvar.

Conta que não se usa mais

Não exclua: desative. A lista tem a coluna Ativo, e o histórico de lançamentos daquela conta continua íntegro nos relatórios. Para vê-la depois, marque Exibir contas inativas.

Excluir só faz sentido para conta cadastrada por engano, sem nenhum lançamento.

Saldo não bate com o banco

Não corrija mexendo no saldo inicial — isso reescreve o passado. O caminho é o ajuste de conta, que deixa o registro da diferença. Veja como ajustar o saldo de uma conta.