Como cadastrar uma conta bancária

Toda movimentação financeira sai de uma conta ou entra em uma. Vale cadastrar também o caixa interno, se a loja controla dinheiro em espécie separado do banco.

1. Abra as contas bancárias

   Vá em Financeiro e depois em Contas Bancárias. A lista mostra código, descrição, saldo e as marcações Padrão e Ativo de cada conta. Clique em adicionar nova.

   

2. Dê um nome que a equipe reconheça

   Em Descrição, prefira “Itaú movimento” a “Conta 1”. É esse nome que aparece nas listas de conta em todo o financeiro.

3. Informe o saldo inicial

   É o saldo do dia em que você começa a usar o sistema. Ele é o ponto de partida de todos os cálculos daqui para frente — confira no extrato do banco antes de digitar.

4. Preencha os dados bancários

   O número e o nome do Banco, a Agência e a Conta corrente. Nos dois últimos, separe o dígito verificador com hífen, como o banco mostra: 1234-5.

5. Marque como padrão, se for o caso

   A conta Padrão vem preenchida sozinha nos lançamentos. Deixe assim a que você mais usa. Só conta ativa pode ser padrão.

6. Salve

   Clique em salvar.

Conta que não se usa mais

Não exclua: desative. O histórico de lançamentos daquela conta continua íntegro nos relatórios, e ela simplesmente para de aparecer nas listas de seleção. Para vê-la de novo na listagem, marque Exibir contas inativas.

Excluir apaga o histórico junto

A exclusão de conta bancária no SAG remove a conta e toda a atividade registrada nela — o próprio sistema avisa isso antes de confirmar. Só faz sentido para conta criada por engano, sem nenhum lançamento. Na dúvida, desative.

Saldo não bate com o banco

Não corrija mexendo no saldo inicial — isso reescreve o passado e muda relatórios de meses já fechados. O caminho é o ajuste de conta, que deixa o registro da diferença. Veja como ajustar o saldo de uma conta.