Como tirar o relatório de fechamento de caixa

Fechar o caixa registra os números. Este relatório é onde você lê esses números depois: quanto entrou por forma de pagamento, o que saiu, e onde o contado não bateu com o apurado.

É a peça central da conferência do dia e da conversa sobre quebra de caixa.

Gerar o relatório

1. Abra a tela

   Vá em Relatórios → Fechamento de Caixa.

   

2. Escolha o recorte

   A tela tem quatro abas, explicadas abaixo. Por Dia é a do dia a dia.

3. Selecione a data e o operador

   No calendário, clique no dia. A lista ao lado traz os operadores que fecharam caixa naquela data — escolha um ou deixe todos.

4. Marque as opções

   • Unir Fechamentos junta todos os caixas do período num relatório só, em vez de um por caixa. Bom para ver a loja inteira; ruim para achar de quem foi a diferença.
   • Imprimir em Impressora Térmica sai na bobina, no formato do cupom.
   • Enviar Por E-mail manda o relatório em vez de só exibir.

5. Clique em Gerar Relatório

   O relatório abre no visualizador, de onde dá para salvar em PDF ou imprimir.

As quatro abas

Por Dia — um dia específico, escolhido no calendário, com a lista de quem fechou caixa. É o recorte da conferência diária.

Por Período — uma faixa de datas, para fechar a semana ou o mês.

Caixas Detalhados — a listagem de todos os fechamentos entre duas datas, um por linha, com COD, USUÁRIO, TERMINAL, ABERTURA, FECHAMENTO e os totais por forma de pagamento. Serve para achar um caixa específico e tem exportar excel, quando você quer cruzar os dados por fora.

Divergências — só os caixas que fecharam com diferença, com a coluna VALOR DIVERGENCIA. É a aba que responde “onde estamos perdendo dinheiro”. Dá para filtrar por Usuário.

O relatório, campo a campo

Identificação, no alto

Campo	O que é
Código	O número daquele fechamento
Usuário	Quem operou o caixa
PC	O terminal em que o caixa rodou
Início e Término	Quando o caixa foi aberto e fechado
Status	Em que etapa o fechamento está
Troco Inicial	O valor declarado na abertura
Número de Vendas	Quantas vendas o turno teve
Aberturas	Quantas vezes a gaveta foi aberta fora de venda
Usuário Conferiu	Quem conferiu o caixa, quando alguém confere
Taxa de Serviço	O total de taxa de serviço do turno

A tabela por espécie

Cada linha é uma forma de pagamento — dinheiro, cartão, PIX, caderneta, os aplicativos de delivery. As colunas contam a história do dinheiro:

Coluna	O que traz
Vendas	O que foi vendido naquela forma de pagamento
Saída	O que saiu do caixa, como sangria
Entrada	O que entrou fora de venda, como reforço de troco
Pgto. Caderneta	O que foi recebido de caderneta
Total Sistema	O que o SAG calcula que deveria ter
Total Inserido	O que o operador contou e digitou no fechamento
Divergências	A diferença entre os dois anteriores

A linha TOTAL BRUTO fecha a soma de todas as espécies.

Divergência não é sempre roubo

Diferença negativa costuma ter explicação boba: sangria feita sem registrar, troco inicial diferente do declarado, venda de cartão lançada como dinheiro. Antes de tratar como quebra, olhe as Entradas e Saídas e os Itens Cancelados do próprio relatório — as duas causas mais comuns estão ali.

Os três blocos coloridos

Logo abaixo da identificação, o relatório traz Entradas e Saídas, Itens Cancelados e Cadernetas. São os detalhamentos que explicam os números da tabela: cada sangria, cada item cancelado e cada movimento de caderneta do turno.

O rodapé

A última página fecha com os três totais líquidos: Total de Vendas Líquido (vendas exceto descontos e caderneta), Total do Sistema Líquido e Total de Inseridos Líquido. Compará-los é a forma mais rápida de ver se o turno fechou.

Unir fechamentos esconde de quem foi a diferença

Para conferir a loja, unir é prático. Para conversar com a equipe, gere separado: o relatório por caixa mostra qual operador e qual terminal, e é isso que torna a conversa objetiva.