Como conciliar os recebimentos por dia

Venda no cartão não entra na conta pelo valor cheio nem no mesmo dia: a operadora desconta a taxa e paga conforme o prazo. Esta tela existe para acompanhar isso — o que a venda apurou contra o que realmente caiu.

1. Abra a conciliação por dia

   Vá em Financeiro e depois em Conciliação de Recebíveis.

2. Informe o período

   Preencha data inicial e final e clique em Pesquisar.

   

3. Leia a grade por forma de pagamento

   Cada linha é uma espécie — dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, PIX, caderneta, os canais de delivery. As colunas são Cod, Espécie, Valor Apurado (o que as vendas somaram), Valor Inserido (o que você informa ter recebido), Taxa, Total Líquido e Conta à Receber.

4. Informe o que caiu de verdade

   Preencha os valores conforme o extrato ou o relatório da operadora, incluindo a taxa cobrada.

5. Confira os totalizadores

   No rodapé, acompanhe Total apurado, Total inserido e Diferenças. É esse último número que interessa: com tudo conferido, ele fecha em zero.

6. Salve

   Clique em salvar para gravar a conciliação do período.

Conciliador automático

Se a loja usa um conciliador de recebíveis, o menu Opções desta tela traz Configurar Integração com Conciliador e Enviar Vendas para Conciliador. Com a integração ligada, as vendas seguem para o parceiro e a conferência deixa de ser manual. Fale com o suporte antes de configurar: os dados de acesso vêm da empresa conciliadora.

O que as diferenças costumam significar

• Diferença exatamente igual à taxa — normal, é o desconto da operadora. Registre no campo de taxa e ela deixa de aparecer como diferença.
• Venda que aparece no sistema e não na operadora — pode ter sido cancelada na maquininha, ou lançada em espécie errada no caixa.
• Valor na operadora sem venda correspondente — venda passada direto na maquininha, sem registro no sistema. Além da diferença aqui, essa venda ficou sem documento fiscal.

Antes de brigar com a operadora

Confira se todas as vendas do dia foram finalizadas na forma de pagamento correta. Cartão lançado como dinheiro é a causa mais comum de “a maquininha não bate com o sistema”.