Como conciliar os recebimentos por dia

Venda no cartão não entra na conta pelo valor cheio nem no mesmo dia: a operadora desconta a taxa e paga conforme o prazo. Esta tela existe para acompanhar isso — o que a venda apurou contra o que realmente caiu.

1. Abra a conciliação por dia

   Vá em Financeiro e depois em Conciliação de Recebíveis.

2. Informe o período

   Preencha data inicial e final e clique em Pesquisar.

   Captura pendenteTela de conciliação por dia com a grade por espéciesrc/assets/img/financeiro/conciliacao/como-conciliar-os-recebimentos-por-dia-01-tela-de-conciliacao-por-dia-com-a-grade.png

3. Leia a grade por forma de pagamento

   Para cada espécie aparecem o Valor Apurado (o que as vendas somaram), o Valor Inserido (o que você informa ter recebido), a Taxa, o Total Líquido e a conta a receber correspondente.

4. Informe o que caiu de verdade

   Preencha os valores conforme o extrato ou o relatório da operadora, incluindo a taxa cobrada.

5. Confira os totalizadores

   No rodapé, acompanhe total apurado, total inserido e as diferenças. É esse último número que interessa.

6. Salve

   Clique em Salvar para gravar a conciliação do período.

O que as diferenças costumam significar

• Diferença exatamente igual à taxa — normal, é o desconto da operadora. Registre no campo de taxa e ela deixa de aparecer como diferença.
• Venda que aparece no sistema e não na operadora — pode ter sido cancelada na maquininha, ou lançada em espécie errada no caixa.
• Valor na operadora sem venda correspondente — venda passada direto na maquininha, sem registro no sistema. Além da diferença aqui, essa venda ficou sem documento fiscal.

Antes de brigar com a operadora

Confira se todas as vendas do dia foram finalizadas na forma de pagamento correta. Cartão lançado como dinheiro é a causa mais comum de “a maquininha não bate com o sistema”.