Como consultar o extrato financeiro

O extrato é a tela central do financeiro: tudo que foi lançado a pagar e a receber aparece aqui. É por ela que se descobre o que vence hoje, o que está atrasado e para onde o dinheiro foi. Também é daqui que se efetiva, altera e cancela conta.

Os filtros que mais resolvem

1. Escolha por qual data filtrar

   Esta é a decisão mais importante da tela. O campo Data define qual data o período vai considerar: Vencimento mostra o que vence no período, Pagamento o que foi efetivamente pago, Inserção o que foi cadastrado e Competência o mês a que a despesa se refere.

   Perguntas diferentes pedem datas diferentes: “o que pago esta semana” é vencimento; “quanto saiu do caixa em março” é pagamento.

   

2. Defina o período

   Use um dos atalhos — Próximos 7 dias, Próximos 3 dias, Hoje, Últimos 3 dias, Últimos 7 dias, Últimos 15 dias, Últimos 30 dias ou Últimos 2 meses. Para qualquer outro recorte, escolha Outro Período: aparecem os campos De e à para você informar as datas.

3. Refine o que precisa ver

   Combine os filtros conforme a pergunta:

   • Status — Todos, Aguardando, Efetivado, Vencido ou Cancelado.
   • Tipo — Todos, A Pagar, A Receber ou Ajuste.
   • Conta — a conta bancária do lançamento.
   • Forma Pag. — a espécie usada.
   • Categoria e Fav. / Cred. — para isolar um tipo de despesa ou um fornecedor.
   • Filtro — campo de texto livre, busca por descrição ou favorecido.

4. Aplique

   Clique em Filtrar. Os filtros ficam valendo até você mudá-los, inclusive para a exportação e para os totais.

Lendo a lista

Cada linha traz vencimento, inserção, descrição, favorecido/credor, categoria, boleto, conta, status e valor. A tela é feita para ser lida de relance, por cor:

O que você vê	O que significa
Valor em azul	Entrada — dinheiro que entra
Valor em vermelho	Saída — dinheiro que sai
Linha com fundo rosa	Conta vencida
Linha com fundo verde	Conta já efetivada
Linha em cinza claro	Conta cancelada

Na coluna Valor, a conta efetivada mostra o valor realmente pago, com juros e desconto já aplicados. As demais mostram o valor original.

Clicando na linha para expandir, aparecem a espécie e quem inseriu o lançamento. Em contas já efetivadas aparecem também a data de pagamento, o valor de sinal, os juros, o desconto e a nota fiscal vinculada.

Nos três botões no fim da linha você efetiva, altera ou cancela aquele lançamento sem sair do extrato.

Trabalhar com várias contas de uma vez

Abra o menu Opções e marque Modificar Varios. Cada linha ganha uma caixa de seleção, a caixa do cabeçalho seleciona tudo, e uma barra aparece no rodapé com:

• Total Selecionado e o contador Contas: selecionadas / total — confira antes de agir.
• Efetivar Vários — baixa todas as selecionadas de uma vez. Veja como efetivar uma conta.
• Cancelar Vários — cancela as selecionadas.
• Aguardando — desfaz a efetivação, devolvendo as contas para pendente.
• Agrupar — junta as selecionadas em um agrupamento.
• O botão de relatório, à esquerda, gera um relatório só com as contas selecionadas.

Agrupamento de contas

Agrupar serve para tratar várias contas como um pacote só: as três notas do mesmo fornecedor que serão pagas no mesmo boleto, por exemplo. Depois de agrupadas, elas são efetivadas juntas — não dá para pagar meio agrupamento.

1. Selecione as contas

   Com Modificar Varios ligado, marque as contas que formam o pacote.

2. Agrupe

   Clique em Agrupar e preencha os dados do agrupamento. Se alguma das contas já pertencer a outro agrupamento, o SAG pergunta se você quer substituir.

3. Veja o agrupamento depois

   Marque Agrupar contas no painel de filtros para a listagem exibir as contas agrupadas juntas. Expandindo a linha de uma conta agrupada, um botão abre a lista completa do agrupamento.

Para desfazer, use desfazer agrupamento; para tirar uma única conta do pacote, use Remover está conta do agrupamento.

Levar para a contabilidade

Em Opções → Exportar Excel, o SAG gera a planilha com exatamente o que está filtrado na tela.

A exportação segue o filtro

O arquivo sai com o recorte atual, não com tudo que existe no sistema. Confira o período, o tipo de data e o status antes de exportar — planilha entregue à contabilidade com filtro errado é retrabalho garantido.

Próximo passo

O menu Opções também dá acesso ao Período Contábil, que trava meses já fechados, e o botão de totais abre a consulta de totais do período.