Como consultar o extrato financeiro

O extrato é a tela central do financeiro: tudo que foi lançado a pagar e a receber aparece aqui. É por ela que se descobre o que vence hoje, o que está atrasado e para onde o dinheiro foi.

Os filtros que mais resolvem

1. Escolha por qual data filtrar

   Esta é a decisão mais importante da tela. Vencimento mostra o que vence no período, Pagamento o que foi efetivamente pago, Inserção o que foi cadastrado e Competência o mês a que a despesa se refere.

   Perguntas diferentes pedem datas diferentes: “o que pago esta semana” é vencimento; “quanto saiu do caixa em março” é pagamento.

   Captura pendenteTela de extrato com os filtros no toposrc/assets/img/financeiro/extrato-e-consultas/como-consultar-o-extrato-financeiro-01-tela-de-extrato-com-os-filtros-no-topo.png

2. Defina o período

   Use um dos atalhos — próximos 7 dias, hoje, últimos 30 dias, últimos 2 meses — ou escolha Outro Período e informe as datas.

3. Refine o que precisa ver

   Combine os filtros conforme a pergunta: Status (aguardando, efetivado, vencido, cancelado), Tipo (a pagar, a receber, ajuste), Conta Bancária, Forma de Pagamento, Categoria e Favorecido/Credor. O campo de texto busca por descrição ou favorecido.

Lendo a lista

Cada linha traz vencimento, inserção, descrição, favorecido, categoria, boleto, conta e status. O valor aparece em azul quando é entrada e em vermelho quando é saída — dá para ler a tela de relance.

Expandindo a linha, aparecem espécie, quem inseriu, data de pagamento, valor de sinal, juros, desconto e a nota vinculada. Nos botões da linha você efetiva, cancela ou altera aquele lançamento sem sair do extrato.

Alterar várias contas de uma vez

Ative Modificar Vários no menu para ganhar caixas de seleção nas linhas e trabalhar em lote — útil para efetivar o pagamento semanal dos fornecedores de uma tacada.

Levar para a contabilidade

Exportar Excel, no menu, gera a planilha com exatamente o que está filtrado na tela. Confira os filtros antes: o arquivo sai com o recorte atual, não com tudo.