Como incluir uma conta a receber

O caminho é o mesmo das contas a pagar — muda o sinal e o campo de busca, que aqui é Cliente em vez de Fornecedor. Use para vendas faturadas, aluguel de espaço, convênios com empresas e qualquer valor combinado para entrar depois.

Passo a passo

1. Abra as contas a receber

   No menu, clique em Financeiro e depois em Contas a Receber. Clique em Novo.

   

2. Descreva o recebimento

   Use uma descrição que você reconheça no extrato: “Convênio Empresa X — março”, por exemplo. São até 200 caracteres.

3. Escolha conta bancária e espécie

   A Conta Bancária onde o valor será creditado e a Espécie, que é a forma de recebimento combinada.

4. Informe o cliente

   Busque o cliente pelo nome no campo Cliente; se não existir, cadastre pelo botão + ao lado.

5. Escolha a categoria

   A Categoria classifica a receita nos relatórios e no DRE. Se o cliente tiver categoria padrão no cadastro, ela já vem preenchida.

6. Preencha valor e datas

   Informe o Valor, que precisa ser maior que zero, a Data de Vencimento (quando o dinheiro deve entrar) e a Data de Competência (o mês a que a receita se refere).

7. Amarre à nota e anote o que precisar

   NF Serie, NF Número e Boleto ligam a conta ao documento fiscal. A Observação guarda o combinado que não cabe na descrição.

8. Se for parcelado, gere as parcelas

   Na aba Repetições, marque Repetir, escolha a frequência — diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente ou anualmente — e quantas vezes. Confira a grade de parcelas antes de salvar: descrição, data, valor e boleto de cada uma dá para ajustar.

   

9. Salve

   salvar deixa a conta em aberto. salvar e efetivar já registra como recebida — use só se o dinheiro entrou agora.

Quando o cliente pagar

A baixa é feita pelo extrato e funciona igual à das contas a pagar, incluindo juros por atraso, desconto e pagamento parcial. Veja como efetivar uma conta.

Vendas do caixa não entram aqui

Vendas à vista no PDV já entram pelo caixa. Contas a receber é para o que foi combinado para depois — lançar a venda do dia aqui duplicaria o faturamento.

Categoria obrigatória em contas a receber

Além da opção Categoria Obrigatória das configurações globais, a categoria também passa a ser exigida quando a loja tem categorias definidas para juros/multa e para desconto. É o que permite ao sistema classificar corretamente o que entra a mais ou a menos no recebimento.